投資信託ママ日記

取引報告書2通と譲渡損益額が届きました。


ブンさん取引報告書
400万口　　約定金額　4085600円

大江戸ブンさん取引報告書
5021183口　約定金額　5039761円

特定口座譲渡損益額
譲渡損益額　158866円　源泉徴収　15886円


譲渡損益額　158866円の計算
買取の場合　約定金額-取得価額(個別元本＋手数料)

ブンさん約定金額
　　購入時の費用計算
　　400口×9711円(個別元本)=3884400円
　　3884400円×2.1％(取得時の手数料)=81572円
　　3884400円＋81572円=3965972円(購入時の全費用)

　　売却時の計算
　　400口×10214円(買取時の基準価額)=4085600円
4085600円-3965972円=119627円
　　119627×1.365％(信託報酬)×日割り計算=408円
　　信託報酬は日割り計算でした。
　　119627円-408円=119219円
　　119219円-(119219円×10％(税金))=プラス107298円(損益額)

大江戸ブンさん約定金額
　　購入時の費用計算
　　5021183口×9753円(個別元本)=4897159円
　 　4897159円×2.1％(取得時の手数料)=102840円
　　4897159円＋102840円=5000000円(購入時の全費用)

　　売却時の計算
　　5021183口×10037円(買取時の基準価額)=5039761円
5039761円-5000000円=39761円
　　39761×1.365％(信託報酬)×日割り計算=135円
　　信託報酬は日割り計算でした。
　　39761円-135円=39626円
　　39626円-(39626円×10％(税金))=プラス35664円(損益額)


ブンさん
損益額107298円＋400万口3か月分の分配金39200円
　　合計利益　146498円でした。

大江戸ブンさん
損益額35664円＋3か月分の分配金27117円
　　合計利益　62781円でした。


これで少し買取時の計算がわかりました。
次回の売却時は参考にしてみたいと思ってます。
今回は売却という形になってしまいましたが投資信託は長期ホールドが基本ですよね〜。
たまたま利益がでましたが今回は勉強になりました。
もっと勉強して分散して持ちたいと思ってます。
次買ったらホント長期ホールドするゾ

ノムラ日米REIT購入予定でしたがちよっと考えています。
日本50％米50％のリートなんですがアメリカリート不調ですよね。
基準価格も最近のを見ていると停滞気味です。
現在のところ分配金はいいんですがちよっと不安になってきました。
もう少し様子見しょうかなぁ